12 Conditions Binance à connaître avant de trader une crypto-monnaie

introduction

Que vous soyez sur le marché boursier, le day trading Forex ou que vous soyez novice en crypto-monnaie, vous entendrez beaucoup de termes commerciaux qui peuvent sembler inconnus. FOMO, ROI, ATH, HODL, qu'est-ce que tout cela signifie? Le commerce et l'investissement ont leur propre langage, et il peut être intimidant d'apprendre tous ces nouveaux termes. Cependant, ils peuvent être très utiles si vous souhaitez vous tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers.

• Peur, incertitude et doute (FUD): propagation de la peur et de la désinformation pour obtenir un avantage.
• Peur de manquer (FOMO): L'émotion que vous ressentez lorsque vous paniquez à l'achat.
• HODL: Achetez et conservez-le pendant longtemps!
• BUIDL: Gardez la tête basse et construisez le prochain système financier.
• SAFU: Les fonds sont en sécurité!
• Retour sur investissement (ROI): combien d'argent vous gagnez (ou perdez).
• All-Time High (ATH): Le prix le plus élevé jamais enregistré!
• All-Time Low (ATL): le prix le plus bas jamais enregistré.
• Faites vos propres recherches (DYOR): Ne faites pas confiance, vérifiez.
• Due Diligence (DD): les personnes intelligentes prennent des décisions basées sur des faits.
• Lutte contre le blanchiment d'argent (AML): réglementations qui empêchent les criminels de cacher leur argent.
• Connaissez votre client (KYC): les réglementations qui permettent aux échanges de vérifier votre identité.

Dans cet article, nous avons compilé certaines des conditions de trading les plus importantes que vous devez savoir si vous négociez de la crypto-monnaie.

1. Peur, incertitude et doute (FUD)

Bien que n'étant pas exclusivement un terme commercial, FUD est souvent utilisé dans le contexte des marchés financiers. FUD est une stratégie qui vise à discréditer une entreprise, un produit ou un projet particulier en diffusant des informations erronées à son sujet. Le but est d'insuffler la peur et d'obtenir un avantage d'une manière ou d'une autre. Cela peut être un avantage concurrentiel ou tactique ou profiter d'une baisse du cours des actions causée par les nouvelles potentiellement dommageables.

Comme vous vous en doutez, FUD est assez courant dans l'espace des crypto-monnaies. Dans de nombreux cas, les investisseurs peuvent saisir une position courte sur un actif, puis publier des informations potentiellement nuisibles ou trompeuses lorsque la position a été établie. De cette façon, des bénéfices importants peuvent être réalisés en vendant à découvert ou en achetant des options de vente. Ils peuvent également se positionner au préalable avec des accords de gré à gré (OTC).

Dans de nombreux cas, les informations se révèlent fausses ou à tout le moins trompeuses. Dans certains cas, cependant, cela s'avère être vrai. Il est toujours bon d'essayer de considérer tous les côtés de l'argument. Il peut être utile de réfléchir aux incitations que les gens peuvent avoir en partageant publiquement certaines opinions.

2. Peur de manquer (FOMO)

FOMO est l'émotion que ressentent les investisseurs lorsqu'ils affluent pour acheter un actif de peur de rater l'opportunité de profit. Comme il y a de fortes émotions impliquées, FOMO par un grand nombre de personnes peut conduire à des mouvements de prix paraboliques. Les investisseurs «FOMO-ing» d'actif en actif dans un jeu de chaises musicales peuvent souvent signaler les dernières étapes d'un marché haussier.

Si vous avez lu notre article sur les erreurs d'analyse technique (AT), vous savez que des conditions de marché extrêmes peuvent changer les règles habituelles des marchés. Lorsque les émotions sont endémiques, de nombreux investisseurs peuvent prendre des positions hors de FOMO. Cela peut conduire à des mouvements prolongés dans les deux sens et peut piéger de nombreux commerçants qui tentent de contre-échanger la foule.

FOMO est également couramment utilisé lors de la conception d'applications de médias sociaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est généralement plus difficile de consulter les publications sur les chronologies des médias sociaux dans un ordre strictement chronologique? Ceci est également lié à FOMO. Si les utilisateurs ont pu vérifier tous les messages depuis leur dernière connexion, ils auraient le sentiment d'avoir vu tous les derniers messages.

En mélangeant délibérément des publications plus anciennes et plus récentes sur la chronologie, les plateformes de médias sociaux visent à inculquer FOMO aux utilisateurs. De cette façon, les utilisateurs reviennent sans cesse de peur de rater quelque chose d'important.

3. HODL

HODL est un terme dérivé d'une faute d'orthographe de «hold». C'est essentiellement l'équivalent crypto-monnaie de la stratégie d'achat et de conservation. HODL est apparu à l'origine dans un article désormais célèbre sur le forum BitcoinTalk en 2013. Le terme était une faute d'orthographe dans le titre: «I AM HODLING».

HODLing fait référence à la conservation des investissements malgré les baisses de prix. Il est également couramment utilisé dans le contexte des investisseurs («HODLers») qui ne sont certes pas bons pour le trading à court terme, mais qui souhaitent obtenir une exposition aux prix de la crypto-monnaie. Il peut également être utilisé pour les investisseurs qui ont une forte conviction dans une pièce particulière et qui ont l'intention de conserver leur investissement pendant une période plus longue.

La stratégie HODLing est similaire à la stratégie d'investissement d'achat et de conservation provenant des marchés traditionnels. Les investisseurs qui achètent et détiennent tentent de trouver des actifs sous-évalués et de les conserver longtemps. De nombreux investisseurs adoptent cette stratégie pour Bitcoin.

Si vous avez lu notre article sur la moyenne des coûts en dollars (DCA), vous savez que cela aurait été une stratégie très rentable pour Bitcoin. Si vous n'avez acheté que 10 $ de BTC chaque semaine au cours des cinq dernières années, vous serez plus de sept fois votre investissement initial!

4. BUIDL

BUIDL est un terme dérivé de HODL. Il décrit généralement les participants de l'industrie de la crypto-monnaie qui continuent de se développer indépendamment des fluctuations de prix. L'idée principale est que les vrais croyants de l'industrie de la cryptographie continuent de construire l'écosystème indépendamment des marchés baissiers brutaux. En ce sens, les "BUIDLers" se soucient vraiment de ce que la blockchain et les crypto-monnaies peuvent apporter au monde, et ils travaillent activement pour atteindre cet objectif.

BUIDL est un état d'esprit qui vise à illustrer à quel point les crypto-monnaies ne sont pas uniquement une question de spéculation, mais aussi d'apporter cette technologie aux masses. Cela nous rappelle de garder la tête basse et de continuer à construire l'infrastructure qui pourrait très bien servir des milliards de personnes à l'avenir. De plus, les BUIDLers comprennent que les équipes qui continuent de construire avec un état d'esprit à long terme réussiront probablement à long terme.

5. SAFU

SAFU provient d'un meme téléchargé par Bizonacci. Il a incorporé le PDG de Binances, Changpeng Zhao (CZ), affirmant que "les fonds sont en sécurité" pendant la maintenance non planifiée de la plate-forme.

La vidéo est devenue virale dans la sphère de la crypto-monnaie. En réponse, Binance a créé le Secure Asset Fund for Users (SAFU), un fonds d'assurance d'urgence financé à hauteur de 10% des frais de négociation. Ces fonds sont stockés dans un portefeuille froid séparé. L'idée est que la SAFU peut couvrir la perte de fonds des utilisateurs dans des cas extrêmes, offrant une couverture supplémentaire de protection pour les utilisateurs de Binance. C'est pourquoi vous entendez souvent l'expression «les fonds sont sûrs».

6. Retour sur investissement (ROI)

Le retour sur investissement (ROI) est un moyen de mesurer la performance d'un investissement. Le retour sur investissement mesure le rendement d'un investissement par rapport au coût d'origine. C'est aussi un moyen pratique de comparer les performances de différents investissements.

Voici comment vous calculez le retour sur investissement. Vous prenez la valeur actuelle de l'investissement et soustrayez le coût initial de l'investissement. Ensuite, vous divisez ce nombre par le coût initial.

ROI = Valeur actuelle - Coût d'origine / Coût d'origine

Disons que vous avez acheté Bitcoin à 6000 $. Le prix actuel du marché du Bitcoin est maintenant de 8000 $.

ROI = 8000-6000 / 6000

ROI = 0,33

Cela signifie que vous êtes 33% de plus que votre investissement initial. Il vaut également la peine de prendre en compte les frais (ou taux d'intérêt) que vous devez payer pour obtenir une image plus précise.

Cependant, les chiffres bruts ne donnent pas une image complète. Lorsque l'on compare les investissements, d'autres facteurs entrent également en jeu. Quels sont les risques? Quel est l'horizon temporel? À quel point l'actif est-il liquide? Le glissement peut-il affecter votre prix d'achat? Le retour sur investissement n'est pas la mesure ultime en soi, mais c'est un outil utile pour mesurer la performance de vos investissements.

Le calcul de la taille de la position est crucial lors de la réflexion sur les retours sur investissement. Si vous souhaitez en savoir plus sur une formule simple qui vous aidera à gérer efficacement les risques, consultez Comment calculer la taille de la position dans le trading.

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7. Niveau record (ATH)

Nous n'avons probablement pas à expliquer celui-ci, n'est-ce pas? Le record absolu est le prix le plus élevé enregistré d'un actif. Par exemple, l'ATH de Bitcoin pendant le marché haussier de 2017 était de 19798,86 USDT sur la paire BTC / USDT sur Binance. Cela signifie qu'il s'agissait du prix le plus élevé pour lequel Bitcoin a été échangé sur cette paire de marchés.

Un aspect convaincant d'un actif atteignant un niveau record est l'idée que presque tous ceux qui ont déjà acheté sont dans le profit. Si un actif a été dans un marché baissier prolongé, de nombreux traders détenant des sacs perdants voudront probablement quitter le marché lorsque leur position atteindra le seuil de rentabilité.

Cependant, si l'actif dépasse son ATH, il ne reste plus de vendeurs qui attendent de sortir au seuil de rentabilité. C'est pourquoi certains appellent les brèches ATH des «évasions de ciel bleu», car il n'y a pas nécessairement de zones de résistance évidentes à venir.

Les violations d'ATH sont également souvent accompagnées d'un pic du volume des transactions. Pourquoi? Les day traders peuvent également saisir l'opportunité avec des ordres de marché pour réaliser un profit rapide et vendre à un prix plus élevé.

Le non-respect de l'ATH signifie-t-il que le prix continuera d'augmenter pour toujours? Bien sûr que non. Les traders et les investisseurs chercheront à prendre des bénéfices à un moment donné et peuvent fixer des ordres à cours limité à certains niveaux de prix. Cela est particulièrement vrai si les niveaux précédents de All-Time High continuent à être violés encore et encore.

Les mouvements paraboliques peuvent souvent aboutir à de très fortes baisses de prix, car de nombreux investisseurs se précipitent vers la sortie une fois qu'ils réalisent que la tendance haussière touche à sa fin. Découvrez la baisse des prix après le passage parabolique des Bitcoins à 20 000 $ en décembre 2017. Le

Bitcoin passe de 20 000 $ à 11 000 $ en cinq jours.

Après avoir atteint un ATH de 19798,86 $, Bitcoin a chuté de près de 45% en quelques jours. C'est pourquoi il est toujours crucial de gérer les risques et d'utiliser toujours un stop-loss.

8. All-Time-Low (ATL)

Le contraire de l'ATH, le plus bas de tous les temps (ATL), est le prix le plus bas d'un actif. Par exemple, le plus bas historique de BNB était de 0,5 USDT sur la paire de marché BNB / USDT le premier jour de négociation.

Briser un record absolu sur un actif peut avoir un effet similaire à celui du dépassement du record absolu, mais dans la direction opposée. De nombreux ordres d'arrêt peuvent se déclencher lorsque le niveau le plus bas de tous les temps précédent est dépassé, ce qui entraîne une forte baisse.

Puisqu'il n'y a pas d'historique de prix en dessous du précédent creux historique, la valeur marchande peut simplement continuer à baisser, dérivant de plus en plus bas. Puisqu'il n'y a pas nécessairement de points logiques pour qu'il s'arrête, acheter pendant de telles périodes est très risqué.

De nombreux traders attendront un changement de tendance confirmé par une moyenne mobile importante ou un autre indicateur pour même envisager d'entrer dans une position longue. Sinon, ils pourraient finir par tenir le sac pendant longtemps, piégés dans une position qui ne cesse de descendre de plus en plus bas.

9. Faites vos propres recherches (DYOR)

En ce qui concerne les marchés financiers, DYOR est un terme étroitement lié à l'analyse fondamentale (FA). Cela signifie que les investisseurs doivent faire leurs propres recherches sur leurs investissements et ne pas compter sur les autres pour le faire à leur place. «Ne faites pas confiance, vérifiez» est une expression couramment utilisée sur les marchés de la crypto-monnaie avec une signification similaire.

Les investisseurs les plus performants feront leurs propres recherches et arriveront à leurs propres conclusions. En tant que tel, quiconque souhaite réussir sur les marchés financiers devra élaborer sa propre stratégie de trading unique. Cela peut également conduire à des désaccords entre différents investisseurs, ce qui est une partie tout à fait naturelle de l'investissement et du trading. Un investisseur peut être optimiste sur un actif, tandis qu'un autre peut être baissier.

Différentes opinions peuvent s'adapter à différentes stratégies, et les traders et les investisseurs qui réussissent auront des stratégies très différentes. L'idée principale est qu'ils ont tous fait leurs propres recherches, sont parvenus à leurs propres conclusions et ont pris leurs décisions d'investissement sur la base de ces conclusions.

10. Diligence raisonnable (DD)

La diligence raisonnable (DD) est quelque peu liée à DYOR. Il fait référence à l'enquête et aux soins qu'une personne ou une entreprise rationnelle est censée faire avant de conclure un accord avec une autre partie.

Lorsque des entités commerciales rationnelles parviennent à un accord, on s'attend à ce qu'elles fassent leur devoir de diligence l'une sur l'autre. Pourquoi? Tout acteur rationnel veut s'assurer qu'il n'y a pas de drapeaux rouges potentiels avec l'accord. Sinon, comment pourraient-ils comparer les risques potentiels avec les bénéfices attendus?

Il en va de même pour les investissements. Lorsque les investisseurs recherchent des investissements potentiels, ils doivent faire leur propre diligence raisonnable sur le projet pour s'assurer qu'ils peuvent prendre en compte tous les risques. Sinon, ils ne contrôleront pas leurs décisions d'investissement et pourraient finir par faire les mauvais choix.

11. Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) fait référence à un certain nombre de réglementations, lois et procédures qui visent à empêcher les criminels de déguiser leur argent obtenu illégalement en un revenu légitime. Les procédures AML rendent beaucoup plus difficile pour les criminels de «blanchir» leur argent en le cachant ou en le déguisant comme provenant de sources légitimes.

Les criminels chercheront toujours des moyens de dissimuler la véritable source de leurs fonds. En raison de la complexité des marchés financiers, il peut y avoir de nombreuses façons de le faire. Les produits dérivés composés de produits dérivés et d'autres machinations complexes du marché peuvent rendre la recherche de la véritable source de fonds assez difficile (mais pas impossible).

Les réglementations AML obligent les institutions financières telles que les banques à surveiller les transactions de leurs clients et à signaler les activités suspectes. De cette façon, les criminels sont moins susceptibles de s'en tirer avec le blanchiment de fonds obtenus illégalement.

12. Connaissez votre client (KYC)

Les bourses et les plates-formes de négociation doivent se conformer aux directives nationales et internationales. Par exemple, la Bourse de New York (NYSE) et le NASDAQ doivent se conformer aux réglementations fixées par le gouvernement des États-Unis.

Les directives Know Your Customer (KYC) ou Know Your Client garantissent que les institutions qui facilitent la négociation d'instruments financiers vérifient l'identité de leurs clients. Pourquoi est-ce important? La principale raison derrière cela est de minimiser le risque de blanchiment d'argent.

En outre, les réglementations KYC ne sont pas valables uniquement pour les participants du secteur financier. De nombreux autres segments doivent également se conformer à ces directives. Les directives KYC font généralement partie d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) beaucoup plus large.

Réflexions finales

Les conditions commerciales de crypto-monnaie peuvent sembler un peu déroutantes au début. Mais maintenant, vous en connaissez une bonne partie, vous pouvez donc vous sentir plus SAFU avec toutes ces abréviations. Assurez-vous de DYOR sur FUD, pas aveuglément FOMO dans une pièce qui a atteint ATH, et continuez HODLing et BUIDLing!

Toujours désireux d'en savoir plus sur les conditions de trading de crypto-monnaie? Consultez notre plate-forme QA, Ask Academy, sur laquelle vous pouvez obtenir des réponses à vos questions par la communauté Binance.