Maîtriser la stratégie de trading Binance de retracement de Fibonacci

15/01/2023 82 0

Il existe un large éventail d’outils et d’indicateurs d’analyse technique (AT) que les traders peuvent utiliser pour essayer de prédire l’action future des prix. Ceux-ci peuvent inclure des cadres d'analyse de marché complets, tels que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow. Ils peuvent également être des indicateurs, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les bandes de Bollinger, les nuages Ichimoku, le SAR parabolique ou le MACD.

L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur populaire utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, forex et crypto-monnaie. Fait fascinant, il est basé sur la séquence de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.

Cet article vous expliquera ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment vous pouvez l'utiliser pour trouver des niveaux importants sur un graphique.

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Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci?

Le retracement Fibonacci (ou retracement Fib) est un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour tenter de prédire les zones d'intérêt sur un graphique. Ils le font en utilisant les ratios de Fibonacci comme pourcentages. L'outil de retracement Fib est dérivé d'une chaîne de nombres identifiés par le mathématicien Leonardo Fibonacci au 13ème siècle. Cette chaîne est appelée la séquence de Fibonacci. Certaines relations mathématiques entre les nombres de cette séquence créent des rapports qui sont ensuite tracés dans un graphique. Ces ratios sont:

0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%

Bien que techniquement pas un ratio de Fibonacci, certains commerçants considèrent également que le niveau de 50% a une certaine importance, car il représente le point médian de la fourchette de prix. Des rapports de Fibonacci en dehors de la plage de 0 à 100% peuvent également être utilisés, tels que 161,8%, 261,8% ou 423,6%.

Nous discuterons de la façon dont les traders peuvent utiliser ces pourcentages, mais le point principal est que les niveaux qu'ils décrivent peuvent être en corrélation avec des niveaux significatifs sur le marché. Lorsqu'ils sont tracés sur un graphique de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier des domaines d'intérêt, tels que le support, la résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les objectifs de sortie et les niveaux de stop-loss.

Comment calculer le retracement de Fibonacci

Comme ces pourcentages sont les mêmes dans tous les outils de retracement de Fibonacci, vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit manuellement. Cependant, la façon de les obtenir est de commencer par les numéros de Fibonacci.

Créons une séquence de nombres qui commence par zéro et un, et continuons d'ajouter la somme des deux nombres précédents au nombre actuel. Si nous continuons indéfiniment, nous obtenons une chaîne de nombres qui s'appelle la séquence de Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... et ainsi de suite.

Ces chiffres, bien sûr, ne sont pas directement représentés sur un graphique de prix. Mais les niveaux utilisés dans l'outil de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de ces nombres d'une manière ou d'une autre.

En excluant les premiers nombres, si vous divisez un nombre par le nombre qui le suit, vous obtiendrez toujours un ratio proche de 0,618. Par exemple, si vous divisez 21 par 34, vous obtiendrez 0,6176. Et si vous divisez un nombre par le nombre trouvé à deux endroits vers la droite, vous obtiendrez un rapport proche de 0,382. Par exemple, si vous divisez 21 par 55, vous obtiendrez 0,3818. Tous les ratios (sauf 50%) de l'outil de retracement de Fibonacci sont basés sur certains calculs impliquant cette méthode.

La séquence de Fibonacci et le nombre d'or

Comme mentionné, la séquence de Fibonacci a été identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au 13ème siècle. Le ratio d'or (0,618% ou 1,618%) est un ratio mathématique dérivé de ces nombres. Mais pourquoi est-ce un nombre si important?

Le nombre d'or décrit les proportions d'une liste étonnamment longue de phénomènes dans l'univers et peut être trouvé partout dans la nature. Pensez aux atomes, aux étoiles, aux formations de galaxies, aux coquilles, même aux abeilles - tout, de la plus petite à la plus grande échelle, peut avoir des exemples de cette proportion.

De plus, il a été utilisé par des artistes, des ingénieurs et des designers pendant des siècles pour créer des compositions esthétiquement agréables. Des pyramides à la Joconde en passant par le logo Twitter, de nombreuses œuvres d'art et de design célèbres utilisent d'une manière ou d'une autre le nombre d'or. Il s'avère que ce ratio pourrait également avoir une importance sur les marchés financiers.

Comment utiliser le retracement de Fibonacci

Maintenant que nous savons ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment il fonctionne, considérons son utilisation comme un outil sur les marchés financiers.

En règle générale, l'outil est dessiné entre deux niveaux de prix importants, tels qu'un haut et un bas. Cette plage est ensuite utilisée comme base pour une analyse plus approfondie. Habituellement, l'outil est utilisé pour cartographier les niveaux à l'intérieur de la fourchette, mais il peut également fournir des informations sur les niveaux de prix importants en dehors de la fourchette.

En règle générale, cette fourchette est établie en fonction de la tendance sous-jacente. Ainsi, dans une tendance haussière, le point bas serait le 1 (ou 100%), tandis que le point haut serait 0 (0%). En traçant des lignes de retracement Fib sur une tendance haussière, les traders peuvent avoir une idée des niveaux de support potentiels qui peuvent être testés au cas où le marché commencerait à retracer - d'où le terme retracement.

Maîtriser la stratégie de trading Binance de retracement de Fibonacci

À l'inverse, lors d'une tendance baissière, le point bas serait 0 (0%) et le point haut 1 (100%). Notez que le prix est dans une tendance baissière. Ainsi, le retracement, dans ce cas, se réfère au mouvement du bas (un rebond). Dans ce contexte, l'outil de retracement de Fibonacci peut fournir des informations sur les niveaux de résistance potentiels si le marché commence à monter.

Ce que les niveaux de Fibonacci disent aux traders

Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour déterminer les zones d'entrée potentielles, les objectifs de prix ou les points d'arrêt des pertes. Cela peut varier considérablement en fonction de la configuration, de la stratégie et du style de trading individuels.

Certaines stratégies impliquent de profiter de la fourchette entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques. Par exemple, considérons une tendance haussière suivie d'un retracement. Acheter au niveau de retracement de 38,2% puis vendre au niveau de 23,6% pourrait être une stratégie intéressante. Cela dépend bien sûr fortement de la stratégie individuelle et de nombreux autres facteurs techniques.

Les niveaux de Fibonacci sont également souvent combinés avec la théorie des vagues d'Elliott pour trouver des corrélations entre les structures d'ondes et les zones d'intérêt potentielles. Cela peut être une stratégie puissante pour prédire l'étendue des retracements dans différentes vagues d'une structure de marché particulière.

Comme pour les autres techniques, l'outil de retracement de Fibonacci est le plus puissant lorsqu'il est combiné avec d'autres indicateurs d'analyse technique. Ce qui peut ne pas être un signal d'achat ou de vente à lui seul pourrait en devenir un s'il était confirmé par d'autres indicateurs. En tant que tel, si le prix atteint un niveau de Fibonacci spécifique, il peut s'inverser ou non. Il est donc essentiel de gérer les risques, tout en tenant compte de l'environnement du marché et d'autres facteurs.

Extensions de Fibonacci

Comme mentionné, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (numéro 1 dans l'animation ci-dessous). Mais en plus de cela, la séquence de Fibonacci peut également être utilisée comme un moyen d'évaluer des niveaux potentiellement importants en dehors de la plage actuelle. Ces derniers sont appelés niveaux d'extension (voir numéro 2).

Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles commerciales potentielles. Chaque commerçant peut choisir un niveau d'extension différent comme cible (ou plusieurs cibles). Les premiers niveaux d'extension sont de 138,6%, 150% et 161,8% - suivis de 261,8% et 423,6%. Ainsi, les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent indiquer des domaines où les prochains mouvements de prix pourraient se terminer.

Réflexions finales

Les nombres de Fibonacci se trouvent partout dans la nature, et de nombreux traders estiment qu'ils sont pertinents pour cartographier les marchés financiers.

Cependant, comme pour tous les indicateurs techniques, la relation entre l'action des prix, les schémas graphiques et les indicateurs n'est basée sur aucun principe scientifique ou loi physique. A ce titre, l'utilité de l'outil de retracement de Fibonacci peut être liée au nombre d'acteurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même si les niveaux de retracement de Fibonacci ne correspondent pas nécessairement à quelque chose de tangible, ils peuvent fonctionner comme un outil pour essayer de prédire les zones d'intérêt.

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